Mtm P L Forex

Cálculo de lucros e perdas de seus negócios de moeda A negociação de moeda oferece uma oportunidade desafiadora e lucrativa para investidores bem educados. No entanto, também é um mercado arriscado, e os comerciantes devem sempre estar atentos às suas posições comerciais. O sucesso ou o fracasso de um comerciante é medido em termos de lucros e perdas (PampL) em seus negócios. É importante que os comerciantes tenham uma compreensão clara do seu PampL, porque ele afeta diretamente o saldo de margem que eles têm em sua conta de negociação. Se os preços se movem contra você, seu saldo de margem se reduz, e você terá menos dinheiro disponível para negociação. Lucros e perdas realizados e não realizados Todos os seus negócios de câmbio serão marcados ao mercado em tempo real. O cálculo de mark-to-market mostra o PampL não realizado em suas negociações. O termo não realizado, aqui, significa que os negócios ainda estão abertos e podem ser fechados por você a qualquer momento. O valor de mark-to-market é o valor no qual você pode fechar seu comércio nesse momento. Se você tem uma posição longa. O cálculo do mark-to-market geralmente é o preço ao qual você pode vender. No caso de uma posição curta. É o preço ao qual você pode comprar para fechar o cargo. Até que uma posição seja fechada, o PampL permanecerá não realizado. O lucro ou a perda é realizado (PampL realizado) quando você encerra uma posição comercial. Quando você fecha uma posição, o lucro ou prejuízo é realizado. Em caso de lucro, o saldo da margem é aumentado e, em caso de perda, diminui. O saldo de margem total em sua conta será sempre igual à soma do depósito de margem inicial, PampL realizado e PampL não realizado. Uma vez que o PampL não realizado é marcado para o mercado, ele continua flutuando, pois os preços de seus negócios mudam constantemente. Devido a isso, o saldo da margem também continua mudando constantemente. Cálculo do lucro e perda O cálculo real do lucro e da perda em uma posição é bastante direto. Para calcular o PampL de uma posição, o que você precisa é o tamanho da posição e por quantos pips o preço se moveu. O lucro ou prejuízo real será igual ao tamanho da posição multiplicado pelo movimento do pip. Vamos ver um exemplo: suponha que você tenha uma posição de 100.000 GBPUSD atualmente comercializada em 1.6240. Se os preços se movem de USD USD 1.6240 para 1.6255, os preços subiram 15 pips. Para uma posição de 100.000 GBPUSD, o movimento de 15 pips equivale a USD 150 (100.000 x 15). Para determinar se é um lucro ou perda, precisamos saber se éramos longos ou curtos para cada comércio. Posição longa: no caso de uma posição longa, se os preços se elevarem, será um lucro, e se os preços se moverem, será uma perda. No nosso exemplo anterior, se o cargo for longo GBPUSD, então seria um lucro de US $ 150. Alternativamente, se os preços baixassem de GBPUSD 1.6240 para 1.6220, então será uma perda de USD 200 (100.000 x -0.0020). Posição curta: no caso de uma posição curta, se os preços se elevarem, será uma perda, e se os preços se moverem, será um lucro. No mesmo exemplo, se tivéssemos uma posição baixa em GBPUSD e os preços subiam 15 pips, seria uma perda de USD 150. Se os preços baixassem em 20 pips, seria um lucro de US $ 200. A tabela a seguir resume o cálculo de PampL: A seção de Negócios mostra todas as negociações, classificadas por classe de ativos, depois por moeda e por símbolo. Os ganhos e perdas realizados e MTM são mostrados para todos os negócios realizados (fechados). Para fins de base de custo e lucro ou prejuízo realizado, as comissões são compensadas. Para o lucro ou perda do MTM, as comissões não são contabilizadas e estão incluídas como uma linha separada no MTM Performance Summary acima. Os detalhes por símbolo são expansíveis e flexíveis para uma declaração de atividade diária. Para ver mais detalhes sobre um símbolo específico, clique no símbolo. Você também pode usar os links Expandir AllContract AllAdd Scroll e Remove Scroll na parte superior da seção para facilitar a exibição de detalhes por símbolo. Nota: Esta seção aparece na declaração padrão e Legacy Full160Default Statement. Para as vendas de lavagem, a coluna PL Realizada conterá o valor líquido realizado, incluindo a perda desativada. Além disso, os lotes fechados agora aparecem no lugar de Abrir para lotes fechados para a eleição padrão. Os dados são agrupados por classe de ativos, moeda e depois por símbolo. O símbolo do instrumento que você negociou. A data e a hora da execução. A troca que o comércio ocorreu. O número de unidades para a transação. O preço da transação. O preço de fechamento do instrumento. Calculado multiplicando a quantidade eo preço da transação. O valor do produto será negativo para compras e positivo para vendas. O montante total das comissões e taxas da transação. A base de um comércio de abertura é o inverso de receitas mais comissão e montante de imposto. Para negociações de fechamento, a base é a base do comércio de abertura. Calculado adicionando o produto do comércio de fechamento com mais comissões e depois adicionando a base. A diferença entre o preço da transação e o preço de fechamento multiplicado pela quantidade. MTM160 para negociações de Forex, onde XXX é a moeda base de sua conta. A abreviatura do código. Os montantes totais aparecem na parte inferior de cada seção de símbolo. Quantidade Total Produto total Total CommTax Total Basis Total Realizado PL Total MTM PL Receitas Total Total CommTax Total Base Total Realizado PL Total MTM PL 160160 2017 Interactive Brokers, LLC - Relatório Guia de Referência